南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A (008626.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳陈皓松基金类型指数型基金成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1432元 (2026-08-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4670 / 7456) |
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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.31% | 99.69% | 1,111.00 | 255.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.90% | 99.10% | 1,119.00 | 124.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 7.62% | 92.38% | 1,081.00 | 26.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.28% | 97.72% | 487.00 | 81.03万元 | -- |