南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A (008626.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-03-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1285元 (2026-02-13) 基金经理朱佳陈皓松管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4827 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C 、南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 29.69亿 | 97.53% |
| (其中) 债券 | 29.69亿 | 97.53% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6,500.43万 | 2.14% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,003.77万 | 0.33% |
| 4 | 其他资产 | 3.08万 | 0.001% |
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