南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A (008626.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-03-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1285元 (2026-02-13) 基金经理朱佳陈皓松管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4827 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C 、南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.44% |
| 2025 | 0.009% | -0.17% | 0.47% | 0.82% | 0.19% | 0.36% | -0.17% | -0.47% | -0.35% | 0.56% | -0.07% | 0.02% | 1.19% |
| 2024 | 0.46% | 0.45% | 0.12% | 0.39% | 0.39% | 0.27% | 0.32% | -0.05% | -0.06% | 0.21% | 0.42% | 0.43% | 3.38% |
| 2023 | 0.39% | 0.26% | 0.36% | 0.37% | 0.50% | 0.19% | 0.29% | 0.42% | -0.22% | 0.11% | 0.22% | 0.51% | 3.46% |
| 2022 | 0.50% | 0.08% | -0.09% | 0.54% | 0.52% | 0.03% | 0.63% | 0.33% | 0.11% | 0.31% | -0.74% | -0.11% | 2.11% |
| 2021 | 0.11% | 0.32% | 0.47% | 0.39% | 0.50% | 0.13% | 0.59% | 0.29% | 0.010% | 0.27% | 0.48% | 0.35% | 3.99% |
| 2020 | -- | -- | -- | 0.35% | -0.32% | -0.58% | -0.16% | 0.10% | 0.24% | 0.33% | -0.08% | 0.70% | -- |