天弘永裕稳健养老一年A (008621.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理余浩基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1458元 (2026-06-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-01) 持仓换手率52.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (973 / 1501) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘永裕稳健养老一年Y |
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天弘永裕稳健养老一年A(008621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-06-09 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-06-08 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-06-05 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-06-04 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-06-03 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-06-02 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-06-01 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-05-29 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-05-28 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-05-27 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-05-26 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-05-25 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-22 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-05-21 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-05-20 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-05-19 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-05-18 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-05-15 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-05-14 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-05-13 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-05-12 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-11 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-05-08 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-05-07 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-05-06 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-28 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-04-27 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-04-23 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-22 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-04-21 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-04-20 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-04-16 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-04-15 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-04-14 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-04-13 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-04-10 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-04-09 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-04-08 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-04-07 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-04-01 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-03-31 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-03-30 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-03-27 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-03-26 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-03-25 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-03-24 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-03-23 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-20 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-03-19 | 1.1409元 | 1.1409元 |