天弘永裕稳健养老一年A (008621.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理余浩基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1553元 (2026-04-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率52.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (1014 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘永裕稳健养老一年Y |
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天弘永裕稳健养老一年A(008621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-04-21 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-04-20 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-04-16 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-04-15 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-04-14 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-04-13 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-04-10 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-04-09 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-04-08 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-04-07 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-04-01 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-03-31 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-03-30 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-03-27 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-03-26 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-03-25 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-03-24 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-03-23 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-20 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-03-19 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-03-18 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-03-17 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-03-16 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-03-13 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-03-12 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-03-11 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-03-10 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-03-09 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-03-06 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-03-05 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-03-04 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-03-03 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-03-02 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-02-27 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-02-26 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-02-25 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-02-24 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-02-11 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-02-10 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-02-09 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-02-06 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-02-05 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-02-04 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-02-03 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-02-02 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-01-30 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-01-29 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-01-28 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-01-27 | 1.1523元 | 1.1523元 |