天弘永裕稳健养老一年A (008621.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-05-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1549元 (2026-02-25) 基金经理余浩管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率52.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (1029 / 1383) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘永裕稳健养老一年Y |
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天弘永裕稳健养老一年A(008621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-02-24 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-02-11 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-02-10 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-02-09 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-02-06 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-02-05 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-02-04 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-02-03 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-02-02 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-01-30 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-01-29 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-01-28 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-01-27 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-01-26 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-01-23 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-01-22 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-01-21 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-01-20 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-01-19 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-01-16 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-01-15 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-01-14 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-01-13 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-01-12 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-01-09 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-01-08 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-01-07 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-01-06 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-01-05 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-12-29 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-12-26 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-12-25 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-12-24 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-12-23 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-12-22 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-12-19 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-12-18 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2025-12-17 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2025-12-16 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-12-15 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-12 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-12-11 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-12-10 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-12-09 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-12-08 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-12-05 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-12-04 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-12-03 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-12-02 | 1.1260元 | 1.1260元 |