天弘永裕稳健养老一年A (008621.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-05-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1314元 (2025-12-23) 基金经理王帆管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率52.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (938 / 1321) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘永裕稳健养老一年Y |
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天弘永裕稳健养老一年A(008621) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.62万元 | 0.30% | 3.20万元 | 0.08% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 17.81万元 | 0.30% | 6.99万元 | 0.08% |
| 2024-06-30 | 9.04万元 | 0.30% | 3.52万元 | 0.08% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 33.61万元 | 0.60% | 8.57万元 | 0.15% |