天弘永裕稳健养老一年A (008621.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-05-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1529元 (2026-02-11) 基金经理余浩管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率52.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (1019 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘永裕稳健养老一年Y |
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天弘永裕稳健养老一年A(008621) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,577.59万 | 92.19% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 386.05万 | 7.77% |
| 3 | 其他资产 | 1.83万 | 0.04% |
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