天弘永裕稳健养老一年A (008621.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理余浩基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-05-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1324元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (967 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘永裕稳健养老一年Y |
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天弘永裕稳健养老一年A(008621) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.66万 | 0.15% |
| (其中) 股票 | 7.66万 | 0.15% | |
| 2 | 基金投资 | 4,422.83万 | 86.78% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 465.64万 | 9.14% |
| 4 | 其他资产 | 200.37万 | 3.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.66万 | 0.15% |
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