天弘永裕稳健养老一年A (008621.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-05-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1305元 (2025-12-22) 基金经理王帆管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率52.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (936 / 1319) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘永裕稳健养老一年Y |
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天弘永裕稳健养老一年A(008621) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 4,589.88万 | 4,082.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 4,929.54万 | 4,551.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 4,157.31万 | 3,869.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 4,457.19万 | 4,157.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4,810.97万 | 4,609.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 4,791.25万 | 4,596.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,871.18万 | 4,702.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 5,104.43万 | 4,947.60万元 | -- |