嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0225元 | 1.1552元 |
| 2026-08-27 | 1.0226元 | 1.1553元 |
| 2026-08-26 | 1.0231元 | 1.1558元 |
| 2026-08-25 | 1.0233元 | 1.1560元 |
| 2026-08-24 | 1.0234元 | 1.1561元 |
| 2026-08-21 | 1.0228元 | 1.1555元 |
| 2026-08-20 | 1.0230元 | 1.1557元 |
| 2026-08-19 | 1.0233元 | 1.1560元 |
| 2026-08-18 | 1.0235元 | 1.1562元 |
| 2026-08-17 | 1.0230元 | 1.1557元 |
| 2026-08-14 | 1.0226元 | 1.1553元 |
| 2026-08-13 | 1.0221元 | 1.1548元 |
| 2026-08-12 | 1.0213元 | 1.1540元 |
| 2026-08-11 | 1.0212元 | 1.1539元 |
| 2026-08-10 | 1.0213元 | 1.1540元 |
| 2026-08-07 | 1.0207元 | 1.1534元 |
| 2026-08-06 | 1.0205元 | 1.1532元 |
| 2026-08-05 | 1.0204元 | 1.1531元 |
| 2026-08-04 | 1.0203元 | 1.1530元 |
| 2026-08-03 | 1.0201元 | 1.1528元 |
| 2026-07-31 | 1.0199元 | 1.1526元 |
| 2026-07-30 | 1.0194元 | 1.1521元 |
| 2026-07-29 | 1.0190元 | 1.1517元 |
| 2026-07-28 | 1.0189元 | 1.1516元 |
| 2026-07-27 | 1.0189元 | 1.1516元 |
| 2026-07-24 | 1.0187元 | 1.1514元 |
| 2026-07-23 | 1.0183元 | 1.1510元 |
| 2026-07-22 | 1.0179元 | 1.1506元 |
| 2026-07-21 | 1.0172元 | 1.1499元 |
| 2026-07-20 | 1.0171元 | 1.1498元 |
| 2026-07-17 | 1.0173元 | 1.1500元 |
| 2026-07-16 | 1.0170元 | 1.1497元 |
| 2026-07-15 | 1.0169元 | 1.1496元 |
| 2026-07-14 | 1.0168元 | 1.1495元 |
| 2026-07-13 | 1.0193元 | 1.1495元 |
| 2026-07-10 | 1.0193元 | 1.1495元 |
| 2026-07-09 | 1.0192元 | 1.1494元 |
| 2026-07-08 | 1.0191元 | 1.1493元 |
| 2026-07-07 | 1.0189元 | 1.1491元 |
| 2026-07-06 | 1.0188元 | 1.1490元 |
| 2026-07-03 | 1.0184元 | 1.1486元 |
| 2026-07-02 | 1.0185元 | 1.1487元 |
| 2026-07-01 | 1.0184元 | 1.1486元 |
| 2026-06-30 | 1.0189元 | 1.1491元 |
| 2026-06-29 | 1.0191元 | 1.1493元 |
| 2026-06-26 | 1.0187元 | 1.1489元 |
| 2026-06-25 | 1.0185元 | 1.1487元 |
| 2026-06-24 | 1.0182元 | 1.1484元 |
| 2026-06-23 | 1.0183元 | 1.1485元 |
| 2026-06-22 | 1.0184元 | 1.1486元 |