嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 471.78万元 | 0.30% | 157.26万元 | 0.10% |
| 2025-06-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 599.82万元 | 0.30% | 199.94万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 248.88万元 | 0.30% | 82.96万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |