嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.0162元 | 1.1464元 |
| 2026-05-11 | 1.0161元 | 1.1463元 |
| 2026-05-08 | 1.0159元 | 1.1461元 |
| 2026-05-07 | 1.0158元 | 1.1460元 |
| 2026-05-06 | 1.0157元 | 1.1459元 |
| 2026-04-30 | 1.0157元 | 1.1459元 |
| 2026-04-29 | 1.0156元 | 1.1458元 |
| 2026-04-28 | 1.0155元 | 1.1457元 |
| 2026-04-27 | 1.0153元 | 1.1455元 |
| 2026-04-24 | 1.0157元 | 1.1459元 |
| 2026-04-23 | 1.0160元 | 1.1462元 |
| 2026-04-22 | 1.0164元 | 1.1466元 |
| 2026-04-21 | 1.0160元 | 1.1462元 |
| 2026-04-20 | 1.0157元 | 1.1459元 |
| 2026-04-17 | 1.0155元 | 1.1457元 |
| 2026-04-16 | 1.0150元 | 1.1452元 |
| 2026-04-15 | 1.0151元 | 1.1453元 |
| 2026-04-14 | 1.0149元 | 1.1451元 |
| 2026-04-13 | 1.0148元 | 1.1450元 |
| 2026-04-10 | 1.0141元 | 1.1443元 |
| 2026-04-09 | 1.0138元 | 1.1440元 |
| 2026-04-08 | 1.0138元 | 1.1440元 |
| 2026-04-07 | 1.0135元 | 1.1437元 |
| 2026-04-03 | 1.0131元 | 1.1433元 |
| 2026-04-02 | 1.0126元 | 1.1428元 |
| 2026-04-01 | 1.0123元 | 1.1425元 |
| 2026-03-31 | 1.0125元 | 1.1427元 |
| 2026-03-30 | 1.0124元 | 1.1426元 |
| 2026-03-27 | 1.0118元 | 1.1420元 |
| 2026-03-26 | 1.0117元 | 1.1419元 |
| 2026-03-25 | 1.0116元 | 1.1418元 |
| 2026-03-24 | 1.0115元 | 1.1417元 |
| 2026-03-23 | 1.0113元 | 1.1415元 |
| 2026-03-20 | 1.0112元 | 1.1414元 |
| 2026-03-19 | 1.0112元 | 1.1414元 |
| 2026-03-18 | 1.0112元 | 1.1414元 |
| 2026-03-17 | 1.0108元 | 1.1410元 |
| 2026-03-16 | 1.0106元 | 1.1408元 |
| 2026-03-13 | 1.0109元 | 1.1411元 |
| 2026-03-12 | 1.0109元 | 1.1411元 |
| 2026-03-11 | 1.0106元 | 1.1408元 |
| 2026-03-10 | 1.0107元 | 1.1409元 |
| 2026-03-09 | 1.0106元 | 1.1408元 |
| 2026-03-06 | 1.0114元 | 1.1416元 |
| 2026-03-05 | 1.0113元 | 1.1415元 |
| 2026-03-04 | 1.0112元 | 1.1414元 |
| 2026-03-03 | 1.0109元 | 1.1411元 |
| 2026-03-02 | 1.0109元 | 1.1411元 |
| 2026-02-27 | 1.0102元 | 1.1404元 |
| 2026-02-26 | 1.0100元 | 1.1402元 |