嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0112元 | 1.1414元 |
| 2026-03-19 | 1.0112元 | 1.1414元 |
| 2026-03-18 | 1.0112元 | 1.1414元 |
| 2026-03-17 | 1.0108元 | 1.1410元 |
| 2026-03-16 | 1.0106元 | 1.1408元 |
| 2026-03-13 | 1.0109元 | 1.1411元 |
| 2026-03-12 | 1.0109元 | 1.1411元 |
| 2026-03-11 | 1.0106元 | 1.1408元 |
| 2026-03-10 | 1.0107元 | 1.1409元 |
| 2026-03-09 | 1.0106元 | 1.1408元 |
| 2026-03-06 | 1.0114元 | 1.1416元 |
| 2026-03-05 | 1.0113元 | 1.1415元 |
| 2026-03-04 | 1.0112元 | 1.1414元 |
| 2026-03-03 | 1.0109元 | 1.1411元 |
| 2026-03-02 | 1.0109元 | 1.1411元 |
| 2026-02-27 | 1.0102元 | 1.1404元 |
| 2026-02-26 | 1.0100元 | 1.1402元 |
| 2026-02-25 | 1.0106元 | 1.1408元 |
| 2026-02-24 | 1.0109元 | 1.1411元 |
| 2026-02-13 | 1.0104元 | 1.1406元 |
| 2026-02-12 | 1.0103元 | 1.1405元 |
| 2026-02-11 | 1.0102元 | 1.1404元 |
| 2026-02-10 | 1.0100元 | 1.1402元 |
| 2026-02-09 | 1.0099元 | 1.1401元 |
| 2026-02-06 | 1.0096元 | 1.1398元 |
| 2026-02-05 | 1.0090元 | 1.1392元 |
| 2026-02-04 | 1.0087元 | 1.1389元 |
| 2026-02-03 | 1.0087元 | 1.1389元 |
| 2026-02-02 | 1.0088元 | 1.1390元 |
| 2026-01-30 | 1.0086元 | 1.1388元 |
| 2026-01-29 | 1.0087元 | 1.1389元 |
| 2026-01-28 | 1.0087元 | 1.1389元 |
| 2026-01-27 | 1.0085元 | 1.1387元 |
| 2026-01-26 | 1.0088元 | 1.1390元 |
| 2026-01-23 | 1.0086元 | 1.1388元 |
| 2026-01-22 | 1.0083元 | 1.1385元 |
| 2026-01-21 | 1.0083元 | 1.1385元 |
| 2026-01-20 | 1.0077元 | 1.1379元 |
| 2026-01-19 | 1.0071元 | 1.1373元 |
| 2026-01-16 | 1.0070元 | 1.1372元 |
| 2026-01-15 | 1.0067元 | 1.1369元 |
| 2026-01-14 | 1.0067元 | 1.1369元 |
| 2026-01-13 | 1.0066元 | 1.1368元 |
| 2026-01-12 | 1.0064元 | 1.1366元 |
| 2026-01-09 | 1.0059元 | 1.1361元 |
| 2026-01-08 | 1.0057元 | 1.1359元 |
| 2026-01-07 | 1.0051元 | 1.1353元 |
| 2026-01-06 | 1.0057元 | 1.1359元 |
| 2026-01-05 | 1.0067元 | 1.1369元 |
| 2025-12-31 | 1.0070元 | 1.1372元 |