嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 22.52亿 | 22.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 34.42亿 | 34.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 31.59亿 | 31.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 31.65亿 | 31.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 31.73亿 | 31.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 22.13亿 | 21.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 23.15亿 | 22.42亿元 | -- |