国寿安保稳健养老一年持有混合发起式（FOF）A (008617.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理张志雄龙南质基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1357元 (2026-07-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (958 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式（FOF）Y |
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国寿安保稳健养老一年持有混合发起式（FOF）A(008617) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-07-21 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-07-20 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-07-17 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-07-16 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-07-15 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-07-14 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-07-13 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-07-10 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-07-09 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-07-08 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-07-07 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-07-06 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-07-03 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-07-02 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-07-01 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-06-30 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-06-29 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-06-26 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-06-25 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-06-24 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-06-23 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-06-22 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-18 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-06-17 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-06-16 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-06-15 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-06-12 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-06-11 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-06-10 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-06-09 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-06-08 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-06-05 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-06-04 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-06-03 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-06-02 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-06-01 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-05-29 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-05-28 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-27 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-05-26 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-05-25 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-05-22 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-05-21 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-20 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-05-19 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-05-18 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-05-15 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-05-14 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-05-13 | 1.1609元 | 1.1609元 |