国寿安保稳健养老一年持有混合发起式（FOF）A (008617.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理张志雄龙南质基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1357元 (2026-07-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (958 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式（FOF）Y |
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国寿安保稳健养老一年持有混合发起式（FOF）A(008617) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.85% | 0.51% | -1.75% | 2.06% | 0.85% | 0.85% | -2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.67% |
| 2025 | 0.10% | 0.75% | -0.04% | -0.76% | 0.52% | 1.37% | 1.06% | 2.30% | 0.68% | 0.37% | -0.53% | 0.80% | 6.79% |
| 2024 | -2.76% | 2.37% | 0.13% | 0.62% | 0.29% | -0.86% | -0.13% | -1.03% | 2.71% | 1.89% | 0.55% | 0.60% | 4.33% |
| 2023 | 1.98% | 0.010% | 0.02% | -0.13% | -0.95% | 0.79% | 0.86% | -1.28% | -0.72% | -0.69% | -0.15% | -0.25% | -0.56% |
| 2022 | -1.33% | 0.05% | -1.55% | -0.91% | 1.26% | 1.43% | -0.16% | -0.34% | -1.48% | -0.27% | 0.68% | -0.40% | -3.02% |
| 2021 | 0.57% | -0.05% | -0.75% | -0.07% | 0.48% | -0.45% | 0.03% | 1.00% | -0.53% | 0.14% | 0.92% | 0.60% | 1.89% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.11% | 0.11% | -0.47% | 0.25% | 0.65% | 1.35% | 2.04% |