国寿安保稳健养老一年持有混合发起式（FOF）A (008617.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理张志雄龙南质基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1357元 (2026-07-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (958 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式（FOF）Y |
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国寿安保稳健养老一年持有混合发起式（FOF）A(008617) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
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