国寿安保稳健养老一年持有混合发起式（FOF）A (008617.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理张志雄龙南质基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1357元 (2026-07-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (958 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式（FOF）A(008617) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 84.28万元 | 0.30% | 37.47万元 | 0.08% |
| 2025-06-30 | 44.25万元 | 0.30% | 19.73万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 151.98万元 | 0.30% | 58.06万元 | 0.08% |