国寿安保稳健养老一年持有混合发起式（FOF）A (008617.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理张志雄龙南质基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1364元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (936 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式（FOF）Y |
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国寿安保稳健养老一年持有混合发起式（FOF）A(008617) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.43亿 | 84.85% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,495.53万 | 5.22% |
| (其中) 债券 | 1,495.53万 | 5.22% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.00万 | 3.49% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,829.84万 | 6.38% |
| 5 | 其他资产 | 18.73万 | 0.07% |
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