国寿安保稳健养老一年持有混合发起式（FOF）A (008617.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理张志雄龙南质基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1357元 (2026-07-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (958 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式（FOF）Y |
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国寿安保稳健养老一年持有混合发起式（FOF）A(008617) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.17元 | 2.71亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 2.65亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2.66亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.68亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 2.69亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2.80亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3.17亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4.32亿 | 4.25亿元 | -- |