广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A (008609.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理朱坤基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-05-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2328元 (2026-07-15) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (731 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）Y |
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广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A(008609) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-07-14 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-07-13 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-07-10 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-07-09 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-07-08 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-07-07 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-07-06 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-07-03 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-07-02 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-07-01 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-06-30 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-06-29 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-06-26 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-06-25 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-06-24 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-06-23 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-06-22 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-06-16 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-06-15 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-06-12 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-06-11 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-06-10 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-06-09 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-06-08 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-06-05 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-06-04 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-06-03 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-06-02 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-06-01 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-05-29 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-05-28 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-05-27 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-05-26 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-05-25 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-05-22 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-05-21 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-05-20 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-05-19 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-05-18 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-05-15 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-05-14 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-05-13 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-05-12 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-05-11 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-05-08 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-05-07 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-05-06 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-04-28 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-04-27 | 1.2048元 | 1.2048元 |