广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A (008609.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理朱坤基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2270元 (2026-05-06) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (867 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）Y |
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广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A(008609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-04-28 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-04-27 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-04-23 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-04-22 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-04-21 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-04-20 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-04-16 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-04-15 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-04-14 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-04-13 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-04-10 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-04-09 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-04-08 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-04-07 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-01 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-03-31 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-30 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-03-27 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-03-26 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-03-25 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-03-24 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-23 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-03-20 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-03-19 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-03-18 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-03-17 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-03-16 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-03-13 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-03-12 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-03-11 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-03-10 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-03-09 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-03-06 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-03-05 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-03-04 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-03-03 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-03-02 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-02-27 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-02-26 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-02-25 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-02-24 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-02-11 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-02-10 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-02-09 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-02-06 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-02-05 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-02-04 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-02-03 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-02-02 | 1.1642元 | 1.1642元 |