广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A (008609.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-05-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1429元 (2025-12-26) 基金经理朱坤管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (920 / 1323) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）Y |
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广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A(008609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-12-25 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2025-12-24 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-12-23 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-12-22 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-12-19 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-12-18 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-12-17 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-12-16 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-12-15 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-12-12 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-12-11 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2025-12-10 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-12-09 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-12-08 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-12-05 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-12-04 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-12-03 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-12-02 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-12-01 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-11-28 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-11-27 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-11-26 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-11-25 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-11-24 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-11-21 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-11-20 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-11-19 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-11-18 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-11-17 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-11-14 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-11-13 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-11-12 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2025-11-11 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-11-10 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-11-07 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-11-06 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-11-05 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-11-04 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-11-03 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-10-31 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2025-10-30 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-10-29 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-10-28 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-10-27 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-10-24 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-10-22 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-10-20 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-10-17 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-10-16 | 1.1151元 | 1.1151元 |