广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A (008609.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-05-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1879元 (2026-02-11) 基金经理朱坤管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (927 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）Y |
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广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A(008609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-02-10 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-02-09 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-02-06 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-02-05 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-02-04 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-02-03 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-02-02 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-01-30 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-01-29 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-01-28 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-01-27 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-01-26 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-01-23 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-01-22 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-01-21 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-01-20 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-01-19 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-01-16 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-01-15 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-01-14 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-01-13 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-01-12 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-01-09 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-01-08 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-01-07 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-01-06 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-01-05 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-12-29 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-12-26 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-12-25 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2025-12-24 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-12-23 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-12-22 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-12-19 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-12-18 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-12-17 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-12-16 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-12-15 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-12-12 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-12-11 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2025-12-10 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-12-09 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-12-08 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-12-05 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-12-04 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-12-03 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-12-02 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-12-01 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-11-28 | 1.1097元 | 1.1097元 |