广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A(008609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-10-13 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-10-12 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-10-09 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-10-08 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-09-28 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-09-24 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-09-23 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-09-22 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-09-21 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-09-18 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-09-17 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-09-16 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-09-15 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-09-14 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-09-11 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-09-10 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-09-09 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-09-08 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-09-07 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-09-04 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-09-03 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-09-02 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-09-01 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-08-31 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-08-28 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-08-27 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-08-26 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-08-25 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-08-24 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-08-21 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-08-20 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-08-19 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-08-18 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-08-17 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-08-14 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-08-13 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-08-12 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-08-11 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-08-10 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-08-07 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-08-06 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-08-05 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-08-04 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-08-03 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-07-31 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-07-30 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-07-28 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-07-27 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-07-24 | 1.1743元 | 1.1743元 |