广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A(008609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-08-20 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-08-19 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-08-18 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-08-17 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-08-14 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-08-13 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-08-12 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-08-11 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-08-10 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-08-07 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-08-06 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-08-05 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-08-04 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-08-03 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-07-31 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-07-30 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-07-28 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-07-27 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-07-24 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-07-23 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-07-22 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-07-21 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-07-20 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-07-17 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-07-16 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-07-15 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-07-14 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-07-13 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-07-10 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-07-09 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-07-08 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-07-07 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-07-06 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-07-03 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-07-02 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-07-01 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-06-30 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-06-29 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-06-26 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-06-25 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-06-24 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-06-23 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-06-22 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-06-16 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-06-15 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-06-12 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-06-11 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-06-10 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-06-09 | 1.2353元 | 1.2353元 |