广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A (008609.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理朱坤基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2270元 (2026-05-06) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (867 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）Y |
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广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A(008609) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,950.00 | 0.006% |
| (其中) 股票 | 9,950.00 | 0.006% | |
| 2 | 基金投资 | 1.33亿 | 83.89% |
| 3 | 固定收益投资 | 800.49万 | 5.07% |
| (其中) 债券 | 800.49万 | 5.07% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 362.98万 | 2.30% |
| 5 | 其他资产 | 1,380.62万 | 8.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.006%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,950.00 | 0.006% |
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