广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A (008609.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-05-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1879元 (2026-02-11) 基金经理朱坤管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (927 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）Y |
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广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A(008609) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.68亿 | 89.08% |
| 2 | 固定收益投资 | 878.78万 | 4.65% |
| (其中) 债券 | 878.78万 | 4.65% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -587.00 | -0.0003% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 483.00万 | 2.55% |
| 5 | 其他资产 | 702.91万 | 3.72% |
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