广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A (008609.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-05-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1879元 (2026-02-11) 基金经理朱坤管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (927 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）Y |
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广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A(008609) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 1.54亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.67亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1.53亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 1.54亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 1.52亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.42亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 1.53亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.54亿 | 1.73亿元 | -- |