广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A(008609) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.30元 | 3,064.55万 | 2,353.18万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 1.11亿 | 9,888.14万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.54亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.67亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1.53亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 1.54亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 1.52亿 | 1.60亿元 | -- |