广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A (008609.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-05-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1388元 (2025-12-29) 基金经理朱坤管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (917 / 1327) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）Y |
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广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A(008609) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 67.02万元 | -- | 10.87万元 | -- |
| 2025-05-26 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 125.65万元 | -- | 20.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 63.33万元 | -- | 10.61万元 | -- |
| 2024-06-07 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |