方正富邦新兴成长混合A (008602.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理乔培涛基金类型混合型成立日期2020-08-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7630元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率10.08% (2131 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦新兴成长混合C |
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方正富邦新兴成长混合A(008602) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-07-23 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-07-22 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2026-07-21 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-07-20 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-07-17 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-07-16 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-07-15 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-07-14 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2026-07-13 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2026-07-10 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-07-09 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2026-07-08 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2026-07-07 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2026-07-06 | 1.8544元 | 1.8544元 |
| 2026-07-03 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-07-02 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2026-07-01 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2026-06-30 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-06-29 | 1.8472元 | 1.8472元 |
| 2026-06-26 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2026-06-25 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2026-06-24 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2026-06-23 | 1.8795元 | 1.8795元 |
| 2026-06-22 | 1.9198元 | 1.9198元 |
| 2026-06-18 | 1.8855元 | 1.8855元 |
| 2026-06-17 | 1.8977元 | 1.8977元 |
| 2026-06-16 | 1.8932元 | 1.8932元 |
| 2026-06-15 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2026-06-12 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-06-11 | 1.8314元 | 1.8314元 |
| 2026-06-10 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-06-09 | 1.8425元 | 1.8425元 |
| 2026-06-08 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2026-06-05 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2026-06-04 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2026-06-03 | 1.8878元 | 1.8878元 |
| 2026-06-02 | 1.8863元 | 1.8863元 |
| 2026-06-01 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2026-05-29 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-05-28 | 1.9837元 | 1.9837元 |
| 2026-05-27 | 1.9624元 | 1.9624元 |
| 2026-05-26 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2026-05-25 | 1.9937元 | 1.9937元 |
| 2026-05-22 | 1.9297元 | 1.9297元 |
| 2026-05-21 | 1.8634元 | 1.8634元 |
| 2026-05-20 | 1.9438元 | 1.9438元 |
| 2026-05-19 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2026-05-18 | 1.8485元 | 1.8485元 |
| 2026-05-15 | 1.8333元 | 1.8333元 |