方正富邦新兴成长混合A (008602.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理乔培涛基金类型混合型成立日期2020-08-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8603元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率599.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.65% (1349 / 9494) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦新兴成长混合C |
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方正富邦新兴成长混合A(008602) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 37.47万元 | 1.20% | 6.24万元 | 0.20% |
| 2026-05-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 50.81万元 | 1.20% | 8.47万元 | 0.20% |
| 2025-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 161.34万元 | 1.20% | 26.89万元 | 0.20% |