方正富邦新兴成长混合A (008602.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理乔培涛基金类型混合型成立日期2020-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8620元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率11.22% (2527 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦新兴成长混合C |
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方正富邦新兴成长混合A(008602) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,322.90万 | 79.53% |
| (其中) 股票 | 4,322.90万 | 79.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 895.43万 | 16.47% |
| 3 | 其他资产 | 217.40万 | 4.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,264.99万 | 60.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 612.54万 | 11.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168.17万 | 3.09% |
| 采矿业 | 156.18万 | 2.87% |
| 租赁和商务服务业 | 82.30万 | 1.51% |
| 房地产业 | 38.72万 | 0.71% |
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