方正富邦新兴成长混合A (008602.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理乔培涛基金类型混合型成立日期2020-08-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1033元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率13.20% (1468 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦新兴成长混合C |
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方正富邦新兴成长混合A(008602) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,503.55万 | 64.46% |
| (其中) 股票 | 4,503.55万 | 64.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,428.89万 | 34.77% |
| 3 | 其他资产 | 53.74万 | 0.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,091.83万 | 58.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 145.53万 | 2.08% |
| 采矿业 | 100.99万 | 1.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83.73万 | 1.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81.46万 | 1.17% |
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