方正富邦新兴成长混合A (008602.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理乔培涛基金类型混合型成立日期2020-08-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8679元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率599.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.73% (1327 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦新兴成长混合C |
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方正富邦新兴成长混合A(008602) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.87元 | 5,310.39万 | 2,835.23万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.41元 | 4,712.59万 | 3,333.04万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.36元 | 6,472.25万 | 4,749.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 7,539.91万 | 5,140.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 8,095.21万 | 6,817.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 7,751.71万 | 6,741.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 9,250.86万 | 8,358.21万元 | -- |