方正富邦新兴成长混合A (008602.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4545元 (2026-02-06) 基金经理乔培涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率438.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.13% (3640 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦新兴成长混合C |
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方正富邦新兴成长混合A(008602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-02-05 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-02-04 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-02-03 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-02-02 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-01-30 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-01-29 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-01-28 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-01-27 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-01-26 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-01-23 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-01-22 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-01-21 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-01-20 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-01-19 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-01-16 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-01-15 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-01-14 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-01-13 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-01-12 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-01-09 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-01-08 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-01-07 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-01-06 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-01-05 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2025-12-31 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2025-12-30 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2025-12-29 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2025-12-26 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2025-12-25 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2025-12-24 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2025-12-23 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2025-12-22 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2025-12-19 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2025-12-18 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2025-12-17 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2025-12-16 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2025-12-15 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2025-12-12 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2025-12-11 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2025-12-10 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2025-12-09 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2025-12-08 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2025-12-05 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2025-12-04 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2025-12-03 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2025-12-02 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2025-12-01 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2025-11-28 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2025-11-27 | 1.3340元 | 1.3340元 |