方正富邦新兴成长混合A (008602.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理乔培涛基金类型混合型成立日期2020-08-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8603元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率599.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.65% (1347 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦新兴成长混合C |
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方正富邦新兴成长混合A(008602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.8603元 | 1.8603元 |
| 2026-10-15 | 1.8679元 | 1.8679元 |
| 2026-10-14 | 1.9327元 | 1.9327元 |
| 2026-10-13 | 1.9756元 | 1.9756元 |
| 2026-10-12 | 1.9664元 | 1.9664元 |
| 2026-10-09 | 2.0185元 | 2.0185元 |
| 2026-10-08 | 2.0476元 | 2.0476元 |
| 2026-09-30 | 2.1429元 | 2.1429元 |
| 2026-09-29 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2026-09-28 | 2.1639元 | 2.1639元 |
| 2026-09-24 | 2.2726元 | 2.2726元 |
| 2026-09-23 | 2.3293元 | 2.3293元 |
| 2026-09-22 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2026-09-21 | 2.3158元 | 2.3158元 |
| 2026-09-18 | 2.2895元 | 2.2895元 |
| 2026-09-17 | 2.2196元 | 2.2196元 |
| 2026-09-16 | 2.2242元 | 2.2242元 |
| 2026-09-15 | 2.1118元 | 2.1118元 |
| 2026-09-14 | 2.1022元 | 2.1022元 |
| 2026-09-11 | 2.1123元 | 2.1123元 |
| 2026-09-10 | 2.1338元 | 2.1338元 |
| 2026-09-09 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2026-09-08 | 2.1434元 | 2.1434元 |
| 2026-09-07 | 2.1548元 | 2.1548元 |
| 2026-09-04 | 2.0736元 | 2.0736元 |
| 2026-09-03 | 2.1355元 | 2.1355元 |
| 2026-09-02 | 2.1229元 | 2.1229元 |
| 2026-09-01 | 2.1426元 | 2.1426元 |
| 2026-08-31 | 2.1974元 | 2.1974元 |
| 2026-08-28 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2026-08-27 | 2.2029元 | 2.2029元 |
| 2026-08-26 | 2.1033元 | 2.1033元 |
| 2026-08-25 | 2.1095元 | 2.1095元 |
| 2026-08-24 | 2.1141元 | 2.1141元 |
| 2026-08-21 | 2.1625元 | 2.1625元 |
| 2026-08-20 | 2.1561元 | 2.1561元 |
| 2026-08-19 | 2.1082元 | 2.1082元 |
| 2026-08-18 | 2.2393元 | 2.2393元 |
| 2026-08-17 | 2.2426元 | 2.2426元 |
| 2026-08-14 | 2.1396元 | 2.1396元 |
| 2026-08-13 | 2.0731元 | 2.0731元 |
| 2026-08-12 | 2.0917元 | 2.0917元 |
| 2026-08-11 | 2.0287元 | 2.0287元 |
| 2026-08-10 | 2.0432元 | 2.0432元 |
| 2026-08-07 | 2.0636元 | 2.0636元 |
| 2026-08-06 | 1.9902元 | 1.9902元 |
| 2026-08-05 | 1.9502元 | 1.9502元 |
| 2026-08-04 | 1.8824元 | 1.8824元 |
| 2026-08-03 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2026-07-31 | 1.8074元 | 1.8074元 |