方正富邦新兴成长混合A (008602.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理乔培涛基金类型混合型成立日期2020-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8941元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 持仓换手率438.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.59% (2606 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦新兴成长混合C |
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方正富邦新兴成长混合A(008602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2026-06-24 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2026-06-23 | 1.8795元 | 1.8795元 |
| 2026-06-22 | 1.9198元 | 1.9198元 |
| 2026-06-18 | 1.8855元 | 1.8855元 |
| 2026-06-17 | 1.8977元 | 1.8977元 |
| 2026-06-16 | 1.8932元 | 1.8932元 |
| 2026-06-15 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2026-06-12 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-06-11 | 1.8314元 | 1.8314元 |
| 2026-06-10 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-06-09 | 1.8425元 | 1.8425元 |
| 2026-06-08 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2026-06-05 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2026-06-04 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2026-06-03 | 1.8878元 | 1.8878元 |
| 2026-06-02 | 1.8863元 | 1.8863元 |
| 2026-06-01 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2026-05-29 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-05-28 | 1.9837元 | 1.9837元 |
| 2026-05-27 | 1.9624元 | 1.9624元 |
| 2026-05-26 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2026-05-25 | 1.9937元 | 1.9937元 |
| 2026-05-22 | 1.9297元 | 1.9297元 |
| 2026-05-21 | 1.8634元 | 1.8634元 |
| 2026-05-20 | 1.9438元 | 1.9438元 |
| 2026-05-19 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2026-05-18 | 1.8485元 | 1.8485元 |
| 2026-05-15 | 1.8333元 | 1.8333元 |
| 2026-05-14 | 1.8252元 | 1.8252元 |
| 2026-05-13 | 1.8819元 | 1.8819元 |
| 2026-05-12 | 1.8343元 | 1.8343元 |
| 2026-05-11 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2026-05-08 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2026-05-07 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2026-05-06 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-04-30 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-04-29 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-04-28 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-04-27 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-04-24 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-04-23 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-04-22 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-04-21 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-04-20 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-04-17 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-04-16 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-04-15 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-04-14 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-04-13 | 1.5167元 | 1.5167元 |