方正富邦新兴成长混合A (008602.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理乔培涛基金类型混合型成立日期2020-08-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1033元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率13.20% (1468 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦新兴成长混合C |
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方正富邦新兴成长混合A(008602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 2.1033元 | 2.1033元 |
| 2026-08-25 | 2.1095元 | 2.1095元 |
| 2026-08-24 | 2.1141元 | 2.1141元 |
| 2026-08-21 | 2.1625元 | 2.1625元 |
| 2026-08-20 | 2.1561元 | 2.1561元 |
| 2026-08-19 | 2.1082元 | 2.1082元 |
| 2026-08-18 | 2.2393元 | 2.2393元 |
| 2026-08-17 | 2.2426元 | 2.2426元 |
| 2026-08-14 | 2.1396元 | 2.1396元 |
| 2026-08-13 | 2.0731元 | 2.0731元 |
| 2026-08-12 | 2.0917元 | 2.0917元 |
| 2026-08-11 | 2.0287元 | 2.0287元 |
| 2026-08-10 | 2.0432元 | 2.0432元 |
| 2026-08-07 | 2.0636元 | 2.0636元 |
| 2026-08-06 | 1.9902元 | 1.9902元 |
| 2026-08-05 | 1.9502元 | 1.9502元 |
| 2026-08-04 | 1.8824元 | 1.8824元 |
| 2026-08-03 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2026-07-31 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2026-07-30 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-07-29 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2026-07-28 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2026-07-27 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2026-07-24 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-07-23 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-07-22 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2026-07-21 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-07-20 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-07-17 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-07-16 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-07-15 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-07-14 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2026-07-13 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2026-07-10 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-07-09 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2026-07-08 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2026-07-07 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2026-07-06 | 1.8544元 | 1.8544元 |
| 2026-07-03 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-07-02 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2026-07-01 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2026-06-30 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-06-29 | 1.8472元 | 1.8472元 |
| 2026-06-26 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2026-06-25 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2026-06-24 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2026-06-23 | 1.8795元 | 1.8795元 |
| 2026-06-22 | 1.9198元 | 1.9198元 |
| 2026-06-18 | 1.8855元 | 1.8855元 |
| 2026-06-17 | 1.8977元 | 1.8977元 |