平安乐顺39个月定开债A (008596.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李晓天基金类型债券型成立日期2019-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0208元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3644 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安乐顺39个月定开债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安乐顺39个月定开债A(008596) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0208元 | 1.1898元 |
| 2026-07-09 | 1.0208元 | 1.1898元 |
| 2026-07-08 | 1.0208元 | 1.1898元 |
| 2026-07-07 | 1.0208元 | 1.1898元 |
| 2026-07-06 | 1.0208元 | 1.1898元 |
| 2026-07-03 | 1.0207元 | 1.1897元 |
| 2026-07-02 | 1.0206元 | 1.1896元 |
| 2026-07-01 | 1.0206元 | 1.1896元 |
| 2026-06-30 | 1.0205元 | 1.1895元 |
| 2026-06-29 | 1.0205元 | 1.1895元 |
| 2026-06-26 | 1.0203元 | 1.1893元 |
| 2026-06-25 | 1.0202元 | 1.1892元 |
| 2026-06-24 | 1.0412元 | 1.1892元 |
| 2026-06-23 | 1.0411元 | 1.1891元 |
| 2026-06-22 | 1.0411元 | 1.1891元 |
| 2026-06-18 | 1.0409元 | 1.1889元 |
| 2026-06-17 | 1.0408元 | 1.1888元 |
| 2026-06-16 | 1.0408元 | 1.1888元 |
| 2026-06-15 | 1.0407元 | 1.1887元 |
| 2026-06-12 | 1.0406元 | 1.1886元 |
| 2026-06-11 | 1.0405元 | 1.1885元 |
| 2026-06-10 | 1.0404元 | 1.1884元 |
| 2026-06-09 | 1.0404元 | 1.1884元 |
| 2026-06-08 | 1.0403元 | 1.1883元 |
| 2026-06-05 | 1.0402元 | 1.1882元 |
| 2026-06-04 | 1.0401元 | 1.1881元 |
| 2026-06-03 | 1.0401元 | 1.1881元 |
| 2026-06-02 | 1.0400元 | 1.1880元 |
| 2026-06-01 | 1.0400元 | 1.1880元 |
| 2026-05-29 | 1.0398元 | 1.1878元 |
| 2026-05-28 | 1.0398元 | 1.1878元 |
| 2026-05-27 | 1.0397元 | 1.1877元 |
| 2026-05-26 | 1.0397元 | 1.1877元 |
| 2026-05-25 | 1.0397元 | 1.1877元 |
| 2026-05-22 | 1.0395元 | 1.1875元 |
| 2026-05-21 | 1.0395元 | 1.1875元 |
| 2026-05-20 | 1.0394元 | 1.1874元 |
| 2026-05-19 | 1.0394元 | 1.1874元 |
| 2026-05-18 | 1.0393元 | 1.1873元 |
| 2026-05-15 | 1.0392元 | 1.1872元 |
| 2026-05-14 | 1.0392元 | 1.1872元 |
| 2026-05-13 | 1.0391元 | 1.1871元 |
| 2026-05-12 | 1.0391元 | 1.1871元 |
| 2026-05-11 | 1.0390元 | 1.1870元 |
| 2026-05-08 | 1.0389元 | 1.1869元 |
| 2026-05-07 | 1.0388元 | 1.1868元 |
| 2026-05-06 | 1.0388元 | 1.1868元 |
| 2026-04-30 | 1.0385元 | 1.1865元 |
| 2026-04-29 | 1.0384元 | 1.1864元 |
| 2026-04-28 | 1.0384元 | 1.1864元 |