平安乐顺39个月定开债A (008596.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李晓天基金类型债券型成立日期2019-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0402元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3740 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安乐顺39个月定开债C |
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平安乐顺39个月定开债A(008596) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 72.87亿 | 84.73% |
| (其中) 债券 | 72.87亿 | 84.73% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 13.13亿 | 15.27% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 44.70万 | 0.005% |
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