平安乐顺39个月定开债A (008596.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0258元 (2025-12-15) 基金经理李晓天管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3574 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安乐顺39个月定开债C |
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平安乐顺39个月定开债A(008596) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 633.51万元 | 0.15% | 211.17万元 | 0.05% |
| 2025-05-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,264.77万元 | 0.15% | 421.59万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 629.06万元 | 0.15% | 209.69万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,359.99万元 | 0.15% | 453.33万元 | 0.05% |