平安乐顺39个月定开债A (008596.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李晓天基金类型债券型成立日期2019-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0402元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3740 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安乐顺39个月定开债C |
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平安乐顺39个月定开债A(008596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0402元 | 1.1882元 |
| 2026-06-04 | 1.0401元 | 1.1881元 |
| 2026-06-03 | 1.0401元 | 1.1881元 |
| 2026-06-02 | 1.0400元 | 1.1880元 |
| 2026-06-01 | 1.0400元 | 1.1880元 |
| 2026-05-29 | 1.0398元 | 1.1878元 |
| 2026-05-28 | 1.0398元 | 1.1878元 |
| 2026-05-27 | 1.0397元 | 1.1877元 |
| 2026-05-26 | 1.0397元 | 1.1877元 |
| 2026-05-25 | 1.0397元 | 1.1877元 |
| 2026-05-22 | 1.0395元 | 1.1875元 |
| 2026-05-21 | 1.0395元 | 1.1875元 |
| 2026-05-20 | 1.0394元 | 1.1874元 |
| 2026-05-19 | 1.0394元 | 1.1874元 |
| 2026-05-18 | 1.0393元 | 1.1873元 |
| 2026-05-15 | 1.0392元 | 1.1872元 |
| 2026-05-14 | 1.0392元 | 1.1872元 |
| 2026-05-13 | 1.0391元 | 1.1871元 |
| 2026-05-12 | 1.0391元 | 1.1871元 |
| 2026-05-11 | 1.0390元 | 1.1870元 |
| 2026-05-08 | 1.0389元 | 1.1869元 |
| 2026-05-07 | 1.0388元 | 1.1868元 |
| 2026-05-06 | 1.0388元 | 1.1868元 |
| 2026-04-30 | 1.0385元 | 1.1865元 |
| 2026-04-29 | 1.0384元 | 1.1864元 |
| 2026-04-28 | 1.0384元 | 1.1864元 |
| 2026-04-27 | 1.0383元 | 1.1863元 |
| 2026-04-24 | 1.0382元 | 1.1862元 |
| 2026-04-23 | 1.0382元 | 1.1862元 |
| 2026-04-22 | 1.0381元 | 1.1861元 |
| 2026-04-21 | 1.0381元 | 1.1861元 |
| 2026-04-20 | 1.0380元 | 1.1860元 |
| 2026-04-17 | 1.0379元 | 1.1859元 |
| 2026-04-16 | 1.0373元 | 1.1853元 |
| 2026-04-15 | 1.0372元 | 1.1852元 |
| 2026-04-14 | 1.0372元 | 1.1852元 |
| 2026-04-13 | 1.0371元 | 1.1851元 |
| 2026-04-10 | 1.0370元 | 1.1850元 |
| 2026-04-09 | 1.0363元 | 1.1843元 |
| 2026-04-08 | 1.0363元 | 1.1843元 |
| 2026-04-07 | 1.0362元 | 1.1842元 |
| 2026-04-03 | 1.0360元 | 1.1840元 |
| 2026-04-02 | 1.0360元 | 1.1840元 |
| 2026-04-01 | 1.0359元 | 1.1839元 |
| 2026-03-31 | 1.0359元 | 1.1839元 |
| 2026-03-30 | 1.0358元 | 1.1838元 |
| 2026-03-27 | 1.0340元 | 1.1820元 |
| 2026-03-26 | 1.0334元 | 1.1814元 |
| 2026-03-25 | 1.0334元 | 1.1814元 |
| 2026-03-24 | 1.0333元 | 1.1813元 |