平安乐顺39个月定开债A (008596.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0259元 (2025-12-16) 基金经理李晓天管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3558 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安乐顺39个月定开债C |
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平安乐顺39个月定开债A(008596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0259元 | 1.1739元 |
| 2025-12-15 | 1.0258元 | 1.1738元 |
| 2025-12-12 | 1.0255元 | 1.1735元 |
| 2025-12-11 | 1.0254元 | 1.1734元 |
| 2025-12-10 | 1.0254元 | 1.1734元 |
| 2025-12-09 | 1.0253元 | 1.1733元 |
| 2025-12-08 | 1.0252元 | 1.1732元 |
| 2025-12-05 | 1.0250元 | 1.1730元 |
| 2025-12-04 | 1.0249元 | 1.1729元 |
| 2025-12-03 | 1.0249元 | 1.1729元 |
| 2025-12-02 | 1.0248元 | 1.1728元 |
| 2025-12-01 | 1.0247元 | 1.1727元 |
| 2025-11-28 | 1.0245元 | 1.1725元 |
| 2025-11-27 | 1.0244元 | 1.1724元 |
| 2025-11-26 | 1.0244元 | 1.1724元 |
| 2025-11-25 | 1.0243元 | 1.1723元 |
| 2025-11-24 | 1.0242元 | 1.1722元 |
| 2025-11-21 | 1.0240元 | 1.1720元 |
| 2025-11-20 | 1.0239元 | 1.1719元 |
| 2025-11-19 | 1.0239元 | 1.1719元 |
| 2025-11-18 | 1.0238元 | 1.1718元 |
| 2025-11-17 | 1.0235元 | 1.1715元 |
| 2025-11-14 | 1.0233元 | 1.1713元 |
| 2025-11-13 | 1.0232元 | 1.1712元 |
| 2025-11-12 | 1.0232元 | 1.1712元 |
| 2025-11-11 | 1.0231元 | 1.1711元 |
| 2025-11-10 | 1.0230元 | 1.1710元 |
| 2025-11-07 | 1.0228元 | 1.1708元 |
| 2025-11-06 | 1.0227元 | 1.1707元 |
| 2025-11-05 | 1.0226元 | 1.1706元 |
| 2025-11-04 | 1.0226元 | 1.1706元 |
| 2025-11-03 | 1.0225元 | 1.1705元 |
| 2025-10-31 | 1.0223元 | 1.1703元 |
| 2025-10-30 | 1.0222元 | 1.1702元 |
| 2025-10-29 | 1.0221元 | 1.1701元 |
| 2025-10-28 | 1.0221元 | 1.1701元 |
| 2025-10-27 | 1.0220元 | 1.1700元 |
| 2025-10-24 | 1.0218元 | 1.1698元 |
| 2025-10-23 | 1.0217元 | 1.1697元 |
| 2025-10-22 | 1.0216元 | 1.1696元 |
| 2025-10-21 | 1.0216元 | 1.1696元 |
| 2025-10-20 | 1.0215元 | 1.1695元 |
| 2025-10-17 | 1.0213元 | 1.1693元 |
| 2025-10-16 | 1.0212元 | 1.1692元 |
| 2025-10-15 | 1.0211元 | 1.1691元 |
| 2025-10-14 | 1.0210元 | 1.1690元 |
| 2025-10-13 | 1.0210元 | 1.1690元 |
| 2025-10-10 | 1.0207元 | 1.1687元 |
| 2025-10-09 | 1.0207元 | 1.1687元 |
| 2025-09-30 | 1.0201元 | 1.1681元 |