平安乐顺39个月定开债A (008596.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0296元 (2026-02-06) 基金经理李晓天管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3748 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安乐顺39个月定开债C |
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平安乐顺39个月定开债A(008596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0296元 | 1.1776元 |
| 2026-02-05 | 1.0295元 | 1.1775元 |
| 2026-02-04 | 1.0294元 | 1.1774元 |
| 2026-02-03 | 1.0293元 | 1.1773元 |
| 2026-02-02 | 1.0293元 | 1.1773元 |
| 2026-01-30 | 1.0291元 | 1.1771元 |
| 2026-01-29 | 1.0290元 | 1.1770元 |
| 2026-01-28 | 1.0289元 | 1.1769元 |
| 2026-01-27 | 1.0288元 | 1.1768元 |
| 2026-01-26 | 1.0288元 | 1.1768元 |
| 2026-01-23 | 1.0286元 | 1.1766元 |
| 2026-01-22 | 1.0285元 | 1.1765元 |
| 2026-01-21 | 1.0284元 | 1.1764元 |
| 2026-01-20 | 1.0284元 | 1.1764元 |
| 2026-01-19 | 1.0283元 | 1.1763元 |
| 2026-01-16 | 1.0281元 | 1.1761元 |
| 2026-01-15 | 1.0280元 | 1.1760元 |
| 2026-01-14 | 1.0279元 | 1.1759元 |
| 2026-01-13 | 1.0279元 | 1.1759元 |
| 2026-01-12 | 1.0278元 | 1.1758元 |
| 2026-01-09 | 1.0276元 | 1.1756元 |
| 2026-01-08 | 1.0275元 | 1.1755元 |
| 2026-01-07 | 1.0274元 | 1.1754元 |
| 2026-01-06 | 1.0274元 | 1.1754元 |
| 2026-01-05 | 1.0273元 | 1.1753元 |
| 2025-12-31 | 1.0269元 | 1.1749元 |
| 2025-12-30 | 1.0269元 | 1.1749元 |
| 2025-12-29 | 1.0268元 | 1.1748元 |
| 2025-12-26 | 1.0266元 | 1.1746元 |
| 2025-12-25 | 1.0265元 | 1.1745元 |
| 2025-12-24 | 1.0264元 | 1.1744元 |
| 2025-12-23 | 1.0264元 | 1.1744元 |
| 2025-12-22 | 1.0263元 | 1.1743元 |
| 2025-12-19 | 1.0261元 | 1.1741元 |
| 2025-12-18 | 1.0260元 | 1.1740元 |
| 2025-12-17 | 1.0259元 | 1.1739元 |
| 2025-12-16 | 1.0259元 | 1.1739元 |
| 2025-12-15 | 1.0258元 | 1.1738元 |
| 2025-12-12 | 1.0255元 | 1.1735元 |
| 2025-12-11 | 1.0254元 | 1.1734元 |
| 2025-12-10 | 1.0254元 | 1.1734元 |
| 2025-12-09 | 1.0253元 | 1.1733元 |
| 2025-12-08 | 1.0252元 | 1.1732元 |
| 2025-12-05 | 1.0250元 | 1.1730元 |
| 2025-12-04 | 1.0249元 | 1.1729元 |
| 2025-12-03 | 1.0249元 | 1.1729元 |
| 2025-12-02 | 1.0248元 | 1.1728元 |
| 2025-12-01 | 1.0247元 | 1.1727元 |
| 2025-11-28 | 1.0245元 | 1.1725元 |
| 2025-11-27 | 1.0244元 | 1.1724元 |