平安乐顺39个月定开债A (008596.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0259元 (2025-12-16) 基金经理李晓天管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3545 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安乐顺39个月定开债C |
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平安乐顺39个月定开债A(008596) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 84.67亿 | 83.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 85.85亿 | 83.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 85.22亿 | 83.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 84.52亿 | 83.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 83.97亿 | 83.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 84.29亿 | 83.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 84.45亿 | 83.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 83.81亿 | 83.00亿元 | -- |