天弘沪深300指数增强发起A (008592.jj ) 沪深300 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超基金类型指数型基金成立日期2019-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5704元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.02% (2972 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘沪深300指数增强发起C 、天弘沪深300指数增强发起E 、天弘沪深300指数增强发起Y |
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天弘沪深300指数增强发起A(008592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-08-20 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-08-19 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-08-18 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-08-17 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-08-14 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-08-13 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-08-12 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-08-11 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-08-10 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-08-07 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-08-06 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-08-05 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-08-04 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-08-03 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-07-31 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-07-30 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-07-29 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-07-28 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-07-27 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-07-24 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-07-23 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-07-22 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-07-21 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-07-20 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-07-17 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-07-16 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-07-15 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-07-14 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-07-13 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-07-10 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-07-09 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-07-08 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-07-07 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-07-06 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-07-03 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-07-02 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-07-01 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-06-30 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-06-29 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-06-26 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-06-25 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-06-24 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-06-23 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-06-22 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-06-18 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-06-17 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-06-16 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-06-15 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-06-12 | 1.5727元 | 1.5727元 |