天弘沪深300指数增强发起A (008592.jj ) 沪深300 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超基金类型指数型基金成立日期2019-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5474元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率383.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.00% (3104 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘沪深300指数增强发起C 、天弘沪深300指数增强发起E 、天弘沪深300指数增强发起Y |
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天弘沪深300指数增强发起A(008592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-06-05 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-06-04 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-06-03 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-06-02 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-06-01 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-05-29 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-05-28 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-05-27 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-05-26 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-05-25 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-05-22 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-05-21 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-05-20 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-05-19 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-05-18 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-05-15 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-05-14 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-05-13 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-05-12 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-05-11 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-05-08 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-05-07 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-05-06 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-04-30 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-04-29 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-04-28 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-04-27 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-04-24 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-04-23 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-04-22 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-04-21 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-04-20 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-04-17 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-04-16 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-04-15 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-04-14 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-04-13 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-04-10 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-04-09 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-04-08 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-04-07 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-04-03 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-04-02 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-04-01 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-03-31 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-03-30 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-03-27 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-03-26 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-03-25 | 1.4659元 | 1.4659元 |