天弘沪深300指数增强发起A (008592.jj ) 沪深300 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超基金类型指数型基金成立日期2019-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5675元 (2026-07-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.10% (2952 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘沪深300指数增强发起C 、天弘沪深300指数增强发起E 、天弘沪深300指数增强发起Y |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
天弘沪深300指数增强发起A(008592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-07-15 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-07-14 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-07-13 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-07-10 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-07-09 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-07-08 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-07-07 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-07-06 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-07-03 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-07-02 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-07-01 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-06-30 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-06-29 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-06-26 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-06-25 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-06-24 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-06-23 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-06-22 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-06-18 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-06-17 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-06-16 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-06-15 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-06-12 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-06-11 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-06-10 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-06-09 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-06-08 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-06-05 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-06-04 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-06-03 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-06-02 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-06-01 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-05-29 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-05-28 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-05-27 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-05-26 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-05-25 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-05-22 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-05-21 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-05-20 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-05-19 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-05-18 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-05-15 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-05-14 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-05-13 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-05-12 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-05-11 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-05-08 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-05-07 | 1.5913元 | 1.5913元 |