天弘沪深300指数增强发起A (008592.jj ) 沪深300 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4727元 (2025-12-23) 基金经理杨超管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率383.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.68% (2965 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘沪深300指数增强发起C 、天弘沪深300指数增强发起E 、天弘沪深300指数增强发起Y |
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天弘沪深300指数增强发起A(008592) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.47元 | 9.09亿 | 6.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 9.74亿 | 7.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 10.74亿 | 8.77亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 10.51亿 | 8.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 12.82亿 | 10.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 10.80亿 | 9.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.61亿 | 11.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 11.62亿 | 10.81亿元 | -- |