天弘沪深300指数增强发起A (008592.jj ) 沪深300 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4553元 (2025-12-17) 基金经理杨超管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率383.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.48% (2936 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘沪深300指数增强发起C 、天弘沪深300指数增强发起E 、天弘沪深300指数增强发起Y |
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天弘沪深300指数增强发起A(008592) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.94亿 | 94.15% |
| (其中) 股票 | 12.94亿 | 94.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 257.10万 | 0.19% |
| (其中) 债券 | 257.10万 | 0.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,350.53万 | 5.35% |
| 4 | 其他资产 | 431.69万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.19亿 | 45.06% |
| 金融业 | 2.96亿 | 21.53% |
| 采矿业 | 6,367.18万 | 4.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,410.13万 | 3.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,989.65万 | 2.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,590.18万 | 2.61% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,820.94万 | 1.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,781.99万 | 1.30% |
| 建筑业 | 1,594.83万 | 1.16% |
| 租赁和商务服务业 | 819.28万 | 0.60% |
| 批发和零售业 | 233.56万 | 0.17% |
| 房地产业 | 92.02万 | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 1,628.00 | 0.0001% |
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