天弘沪深300指数增强发起A (008592.jj ) 沪深300 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超基金类型指数型基金成立日期2019-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5788元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率383.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.35% (3160 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘沪深300指数增强发起C 、天弘沪深300指数增强发起E 、天弘沪深300指数增强发起Y |
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天弘沪深300指数增强发起A(008592) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.79亿 | 94.16% |
| (其中) 股票 | 10.79亿 | 94.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 995.96万 | 0.87% |
| (其中) 债券 | 995.96万 | 0.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,467.90万 | 4.77% |
| 4 | 其他资产 | 230.96万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.07亿 | 44.28% |
| 金融业 | 2.29亿 | 19.95% |
| 采矿业 | 5,502.25万 | 4.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,603.85万 | 3.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,249.89万 | 2.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,709.39万 | 2.36% |
| 建筑业 | 2,157.29万 | 1.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,535.66万 | 1.34% |
| 租赁和商务服务业 | 1,191.38万 | 1.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 978.03万 | 0.85% |
| 卫生和社会工作 | 304.00 | 0% |
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