天弘沪深300指数增强发起A (008592.jj ) 沪深300 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超基金类型指数型基金成立日期2019-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5704元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.02% (2970 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘沪深300指数增强发起C 、天弘沪深300指数增强发起E 、天弘沪深300指数增强发起Y |
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天弘沪深300指数增强发起A(008592) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.30亿 | 94.14% |
| (其中) 股票 | 13.30亿 | 94.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,289.79万 | 0.91% |
| (其中) 债券 | 1,289.79万 | 0.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,326.22万 | 4.48% |
| 4 | 其他资产 | 663.79万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.21亿 | 51.04% |
| 金融业 | 2.42亿 | 17.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,282.49万 | 4.45% |
| 采矿业 | 6,134.59万 | 4.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,522.28万 | 2.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,984.97万 | 2.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,530.23万 | 1.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,504.29万 | 1.06% |
| 租赁和商务服务业 | 429.69万 | 0.30% |
| 建筑业 | 325.09万 | 0.23% |
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