天弘沪深300指数增强发起A (008592.jj ) 沪深300 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超基金类型指数型基金成立日期2019-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5474元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率383.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.00% (3104 / 5966) |
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天弘沪深300指数增强发起A(008592) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 480.75万元 | 0.30% | 80.13万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,231.40万元 | 0.30% | 205.23万元 | 0.05% |
| 2024-11-04 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 603.04万元 | 0.60% | 100.51万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |