中加1-3年政金债指数(008574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0999元 | 1.1586元 |
| 2026-05-13 | 1.0999元 | 1.1586元 |
| 2026-05-12 | 1.0997元 | 1.1584元 |
| 2026-05-11 | 1.0994元 | 1.1581元 |
| 2026-05-08 | 1.0990元 | 1.1577元 |
| 2026-05-07 | 1.0988元 | 1.1575元 |
| 2026-05-06 | 1.0985元 | 1.1572元 |
| 2026-04-30 | 1.0986元 | 1.1573元 |
| 2026-04-29 | 1.0987元 | 1.1574元 |
| 2026-04-28 | 1.0981元 | 1.1568元 |
| 2026-04-27 | 1.0976元 | 1.1563元 |
| 2026-04-24 | 1.0979元 | 1.1566元 |
| 2026-04-23 | 1.0980元 | 1.1567元 |
| 2026-04-22 | 1.0980元 | 1.1567元 |
| 2026-04-21 | 1.0978元 | 1.1565元 |
| 2026-04-20 | 1.0976元 | 1.1563元 |
| 2026-04-17 | 1.0975元 | 1.1562元 |
| 2026-04-16 | 1.0968元 | 1.1555元 |
| 2026-04-15 | 1.0966元 | 1.1553元 |
| 2026-04-14 | 1.0963元 | 1.1550元 |
| 2026-04-13 | 1.0960元 | 1.1547元 |
| 2026-04-10 | 1.0957元 | 1.1544元 |
| 2026-04-09 | 1.0955元 | 1.1542元 |
| 2026-04-08 | 1.0956元 | 1.1543元 |
| 2026-04-07 | 1.0957元 | 1.1544元 |
| 2026-04-03 | 1.0956元 | 1.1543元 |
| 2026-04-02 | 1.0952元 | 1.1539元 |
| 2026-04-01 | 1.0950元 | 1.1537元 |
| 2026-03-31 | 1.0953元 | 1.1540元 |
| 2026-03-30 | 1.0953元 | 1.1540元 |
| 2026-03-27 | 1.0945元 | 1.1532元 |
| 2026-03-26 | 1.0942元 | 1.1529元 |
| 2026-03-25 | 1.0940元 | 1.1527元 |
| 2026-03-24 | 1.0940元 | 1.1527元 |
| 2026-03-23 | 1.0939元 | 1.1526元 |
| 2026-03-20 | 1.0940元 | 1.1527元 |
| 2026-03-19 | 1.0939元 | 1.1526元 |
| 2026-03-18 | 1.0939元 | 1.1526元 |
| 2026-03-17 | 1.0935元 | 1.1522元 |
| 2026-03-16 | 1.0932元 | 1.1519元 |
| 2026-03-13 | 1.0933元 | 1.1520元 |
| 2026-03-12 | 1.0930元 | 1.1517元 |
| 2026-03-11 | 1.0926元 | 1.1513元 |
| 2026-03-10 | 1.0926元 | 1.1513元 |
| 2026-03-09 | 1.0925元 | 1.1512元 |
| 2026-03-06 | 1.0928元 | 1.1515元 |
| 2026-03-05 | 1.0928元 | 1.1515元 |
| 2026-03-04 | 1.0928元 | 1.1515元 |
| 2026-03-03 | 1.0924元 | 1.1511元 |
| 2026-03-02 | 1.0921元 | 1.1508元 |