中加1-3年政金债指数(008574) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 35.82亿 | 32.70亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 36.38亿 | 33.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 4.10亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 5.90亿 | 5.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 6.85亿 | 6.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 6.57亿 | 6.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 12.10亿 | 11.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1.40亿 | 1.28亿元 | -- |