中加1-3年政金债指数 (008574.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金经理袁素基金类型指数型基金成立日期2020-05-14总资产规模36.38亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0978元 (2026-04-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4889 / 7253)
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中加1-3年政金债指数(008574) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-18	2025-12-18	0.0087 元	3.76亿	327.32万元	0.79%	0.79%
2024-09-20	2024-09-20	0.03 元	1.28亿	385.00万元	2.73%	2.73%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。