中加1-3年政金债指数(008574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0993元 | 1.1680元 |
| 2026-10-15 | 1.0988元 | 1.1675元 |
| 2026-10-14 | 1.0987元 | 1.1674元 |
| 2026-10-13 | 1.0983元 | 1.1670元 |
| 2026-10-12 | 1.0981元 | 1.1668元 |
| 2026-10-09 | 1.0977元 | 1.1664元 |
| 2026-10-08 | 1.0976元 | 1.1663元 |
| 2026-09-30 | 1.0976元 | 1.1663元 |
| 2026-09-29 | 1.0979元 | 1.1666元 |
| 2026-09-28 | 1.0970元 | 1.1657元 |
| 2026-09-24 | 1.0968元 | 1.1655元 |
| 2026-09-23 | 1.0965元 | 1.1652元 |
| 2026-09-22 | 1.0965元 | 1.1652元 |
| 2026-09-21 | 1.0964元 | 1.1651元 |
| 2026-09-18 | 1.0962元 | 1.1649元 |
| 2026-09-17 | 1.0960元 | 1.1647元 |
| 2026-09-16 | 1.0960元 | 1.1647元 |
| 2026-09-15 | 1.0959元 | 1.1646元 |
| 2026-09-14 | 1.0958元 | 1.1645元 |
| 2026-09-11 | 1.0956元 | 1.1643元 |
| 2026-09-10 | 1.0957元 | 1.1644元 |
| 2026-09-09 | 1.0957元 | 1.1644元 |
| 2026-09-08 | 1.0956元 | 1.1643元 |
| 2026-09-07 | 1.0956元 | 1.1643元 |
| 2026-09-04 | 1.0954元 | 1.1641元 |
| 2026-09-03 | 1.0953元 | 1.1640元 |
| 2026-09-02 | 1.0951元 | 1.1638元 |
| 2026-09-01 | 1.0952元 | 1.1639元 |
| 2026-08-31 | 1.0950元 | 1.1637元 |
| 2026-08-28 | 1.0948元 | 1.1635元 |
| 2026-08-27 | 1.0947元 | 1.1634元 |
| 2026-08-26 | 1.0949元 | 1.1636元 |
| 2026-08-25 | 1.0951元 | 1.1638元 |
| 2026-08-24 | 1.0951元 | 1.1638元 |
| 2026-08-21 | 1.0948元 | 1.1635元 |
| 2026-08-20 | 1.0948元 | 1.1635元 |
| 2026-08-19 | 1.0949元 | 1.1636元 |
| 2026-08-18 | 1.0952元 | 1.1639元 |
| 2026-08-17 | 1.0949元 | 1.1636元 |
| 2026-08-14 | 1.0947元 | 1.1634元 |
| 2026-08-13 | 1.0947元 | 1.1634元 |
| 2026-08-12 | 1.0944元 | 1.1631元 |
| 2026-08-11 | 1.0944元 | 1.1631元 |
| 2026-08-10 | 1.0946元 | 1.1633元 |
| 2026-08-07 | 1.0943元 | 1.1630元 |
| 2026-08-06 | 1.0941元 | 1.1628元 |
| 2026-08-05 | 1.0939元 | 1.1626元 |
| 2026-08-04 | 1.0938元 | 1.1625元 |
| 2026-08-03 | 1.0937元 | 1.1624元 |
| 2026-07-31 | 1.0937元 | 1.1624元 |