中加1-3年政金债指数(008574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0912元 | 1.1499元 |
| 2026-02-12 | 1.0912元 | 1.1499元 |
| 2026-02-11 | 1.0909元 | 1.1496元 |
| 2026-02-10 | 1.0909元 | 1.1496元 |
| 2026-02-09 | 1.0910元 | 1.1497元 |
| 2026-02-06 | 1.0906元 | 1.1493元 |
| 2026-02-05 | 1.0903元 | 1.1490元 |
| 2026-02-04 | 1.0901元 | 1.1488元 |
| 2026-02-03 | 1.0900元 | 1.1487元 |
| 2026-02-02 | 1.0899元 | 1.1486元 |
| 2026-01-30 | 1.0899元 | 1.1486元 |
| 2026-01-29 | 1.0898元 | 1.1485元 |
| 2026-01-28 | 1.0897元 | 1.1484元 |
| 2026-01-27 | 1.0895元 | 1.1482元 |
| 2026-01-26 | 1.0895元 | 1.1482元 |
| 2026-01-23 | 1.0894元 | 1.1481元 |
| 2026-01-22 | 1.0890元 | 1.1477元 |
| 2026-01-21 | 1.0891元 | 1.1478元 |
| 2026-01-20 | 1.0889元 | 1.1476元 |
| 2026-01-19 | 1.0887元 | 1.1474元 |
| 2026-01-16 | 1.0886元 | 1.1473元 |
| 2026-01-15 | 1.0883元 | 1.1470元 |
| 2026-01-14 | 1.0882元 | 1.1469元 |
| 2026-01-13 | 1.0882元 | 1.1469元 |
| 2026-01-12 | 1.0881元 | 1.1468元 |
| 2026-01-09 | 1.0878元 | 1.1465元 |
| 2026-01-08 | 1.0876元 | 1.1463元 |
| 2026-01-07 | 1.0872元 | 1.1459元 |
| 2026-01-06 | 1.0874元 | 1.1461元 |
| 2026-01-05 | 1.0879元 | 1.1466元 |
| 2025-12-31 | 1.0880元 | 1.1467元 |
| 2025-12-30 | 1.0878元 | 1.1465元 |
| 2025-12-29 | 1.0878元 | 1.1465元 |
| 2025-12-26 | 1.0883元 | 1.1470元 |
| 2025-12-25 | 1.0882元 | 1.1469元 |
| 2025-12-24 | 1.0882元 | 1.1469元 |
| 2025-12-23 | 1.0882元 | 1.1469元 |
| 2025-12-22 | 1.0879元 | 1.1466元 |
| 2025-12-19 | 1.0880元 | 1.1467元 |
| 2025-12-18 | 1.0875元 | 1.1462元 |
| 2025-12-17 | 1.0960元 | 1.1460元 |
| 2025-12-16 | 1.0954元 | 1.1454元 |
| 2025-12-15 | 1.0952元 | 1.1452元 |
| 2025-12-12 | 1.0954元 | 1.1454元 |
| 2025-12-11 | 1.0956元 | 1.1456元 |
| 2025-12-10 | 1.0953元 | 1.1453元 |
| 2025-12-09 | 1.0951元 | 1.1451元 |
| 2025-12-08 | 1.0947元 | 1.1447元 |
| 2025-12-05 | 1.0945元 | 1.1445元 |
| 2025-12-04 | 1.0942元 | 1.1442元 |