中加1-3年政金债指数(008574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1021元 | 1.1608元 |
| 2026-06-17 | 1.1019元 | 1.1606元 |
| 2026-06-16 | 1.1016元 | 1.1603元 |
| 2026-06-15 | 1.1011元 | 1.1598元 |
| 2026-06-12 | 1.1010元 | 1.1597元 |
| 2026-06-11 | 1.1009元 | 1.1596元 |
| 2026-06-10 | 1.1012元 | 1.1599元 |
| 2026-06-09 | 1.1014元 | 1.1601元 |
| 2026-06-08 | 1.1017元 | 1.1604元 |
| 2026-06-05 | 1.1019元 | 1.1606元 |
| 2026-06-04 | 1.1020元 | 1.1607元 |
| 2026-06-03 | 1.1019元 | 1.1606元 |
| 2026-06-02 | 1.1020元 | 1.1607元 |
| 2026-06-01 | 1.1021元 | 1.1608元 |
| 2026-05-29 | 1.1019元 | 1.1606元 |
| 2026-05-28 | 1.1018元 | 1.1605元 |
| 2026-05-27 | 1.1016元 | 1.1603元 |
| 2026-05-26 | 1.1010元 | 1.1597元 |
| 2026-05-25 | 1.1006元 | 1.1593元 |
| 2026-05-22 | 1.1004元 | 1.1591元 |
| 2026-05-21 | 1.1004元 | 1.1591元 |
| 2026-05-20 | 1.1005元 | 1.1592元 |
| 2026-05-19 | 1.1004元 | 1.1591元 |
| 2026-05-18 | 1.1001元 | 1.1588元 |
| 2026-05-15 | 1.0999元 | 1.1586元 |
| 2026-05-14 | 1.0999元 | 1.1586元 |
| 2026-05-13 | 1.0999元 | 1.1586元 |
| 2026-05-12 | 1.0997元 | 1.1584元 |
| 2026-05-11 | 1.0994元 | 1.1581元 |
| 2026-05-08 | 1.0990元 | 1.1577元 |
| 2026-05-07 | 1.0988元 | 1.1575元 |
| 2026-05-06 | 1.0985元 | 1.1572元 |
| 2026-04-30 | 1.0986元 | 1.1573元 |
| 2026-04-29 | 1.0987元 | 1.1574元 |
| 2026-04-28 | 1.0981元 | 1.1568元 |
| 2026-04-27 | 1.0976元 | 1.1563元 |
| 2026-04-24 | 1.0979元 | 1.1566元 |
| 2026-04-23 | 1.0980元 | 1.1567元 |
| 2026-04-22 | 1.0980元 | 1.1567元 |
| 2026-04-21 | 1.0978元 | 1.1565元 |
| 2026-04-20 | 1.0976元 | 1.1563元 |
| 2026-04-17 | 1.0975元 | 1.1562元 |
| 2026-04-16 | 1.0968元 | 1.1555元 |
| 2026-04-15 | 1.0966元 | 1.1553元 |
| 2026-04-14 | 1.0963元 | 1.1550元 |
| 2026-04-13 | 1.0960元 | 1.1547元 |
| 2026-04-10 | 1.0957元 | 1.1544元 |
| 2026-04-09 | 1.0955元 | 1.1542元 |
| 2026-04-08 | 1.0956元 | 1.1543元 |
| 2026-04-07 | 1.0957元 | 1.1544元 |