金信民达纯债A(008571) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1280元 | 1.2812元 |
| 2026-09-01 | 1.1280元 | 1.2812元 |
| 2026-08-31 | 1.1273元 | 1.2805元 |
| 2026-08-28 | 1.1274元 | 1.2806元 |
| 2026-08-27 | 1.1273元 | 1.2805元 |
| 2026-08-26 | 1.1275元 | 1.2807元 |
| 2026-08-25 | 1.1275元 | 1.2807元 |
| 2026-08-24 | 1.1270元 | 1.2802元 |
| 2026-08-21 | 1.1264元 | 1.2796元 |
| 2026-08-20 | 1.1264元 | 1.2796元 |
| 2026-08-19 | 1.1263元 | 1.2795元 |
| 2026-08-18 | 1.1261元 | 1.2793元 |
| 2026-08-17 | 1.1260元 | 1.2792元 |
| 2026-08-14 | 1.1258元 | 1.2790元 |
| 2026-08-13 | 1.1258元 | 1.2790元 |
| 2026-08-12 | 1.1259元 | 1.2791元 |
| 2026-08-11 | 1.1256元 | 1.2788元 |
| 2026-08-10 | 1.1257元 | 1.2789元 |
| 2026-08-07 | 1.1256元 | 1.2788元 |
| 2026-08-06 | 1.1255元 | 1.2787元 |
| 2026-08-05 | 1.1255元 | 1.2787元 |
| 2026-08-04 | 1.1254元 | 1.2786元 |
| 2026-08-03 | 1.1251元 | 1.2783元 |
| 2026-07-31 | 1.1244元 | 1.2776元 |
| 2026-07-30 | 1.1242元 | 1.2774元 |
| 2026-07-29 | 1.1243元 | 1.2775元 |
| 2026-07-28 | 1.1241元 | 1.2773元 |
| 2026-07-27 | 1.1242元 | 1.2774元 |
| 2026-07-24 | 1.1240元 | 1.2772元 |
| 2026-07-23 | 1.1242元 | 1.2774元 |
| 2026-07-22 | 1.1240元 | 1.2772元 |
| 2026-07-21 | 1.1240元 | 1.2772元 |
| 2026-07-20 | 1.1239元 | 1.2771元 |
| 2026-07-17 | 1.1238元 | 1.2770元 |
| 2026-07-16 | 1.1237元 | 1.2769元 |
| 2026-07-15 | 1.1237元 | 1.2769元 |
| 2026-07-14 | 1.1238元 | 1.2770元 |
| 2026-07-13 | 1.1234元 | 1.2766元 |
| 2026-07-10 | 1.1239元 | 1.2771元 |
| 2026-07-09 | 1.1238元 | 1.2770元 |
| 2026-07-08 | 1.1239元 | 1.2771元 |
| 2026-07-07 | 1.1241元 | 1.2773元 |
| 2026-07-06 | 1.1241元 | 1.2773元 |
| 2026-07-03 | 1.1229元 | 1.2761元 |
| 2026-07-02 | 1.1237元 | 1.2769元 |
| 2026-07-01 | 1.1233元 | 1.2765元 |
| 2026-06-30 | 1.1231元 | 1.2763元 |
| 2026-06-29 | 1.1245元 | 1.2777元 |
| 2026-06-26 | 1.1184元 | 1.2716元 |
| 2026-06-25 | 1.1167元 | 1.2699元 |