金信民达纯债A(008571) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1192元 | 1.2724元 |
| 2026-06-04 | 1.1186元 | 1.2718元 |
| 2026-06-03 | 1.1198元 | 1.2730元 |
| 2026-06-02 | 1.1228元 | 1.2760元 |
| 2026-06-01 | 1.1224元 | 1.2756元 |
| 2026-05-29 | 1.1173元 | 1.2705元 |
| 2026-05-28 | 1.1152元 | 1.2684元 |
| 2026-05-27 | 1.1148元 | 1.2680元 |
| 2026-05-26 | 1.1161元 | 1.2693元 |
| 2026-05-25 | 1.1174元 | 1.2706元 |
| 2026-05-22 | 1.1122元 | 1.2654元 |
| 2026-05-21 | 1.1132元 | 1.2664元 |
| 2026-05-20 | 1.1129元 | 1.2661元 |
| 2026-05-19 | 1.1125元 | 1.2657元 |
| 2026-05-18 | 1.1118元 | 1.2650元 |
| 2026-05-15 | 1.1122元 | 1.2654元 |
| 2026-05-14 | 1.1123元 | 1.2655元 |
| 2026-05-13 | 1.1110元 | 1.2642元 |
| 2026-05-12 | 1.1102元 | 1.2634元 |
| 2026-05-11 | 1.1110元 | 1.2642元 |
| 2026-05-08 | 1.1120元 | 1.2652元 |
| 2026-05-07 | 1.1093元 | 1.2625元 |
| 2026-05-06 | 1.1055元 | 1.2587元 |
| 2026-04-30 | 1.1121元 | 1.2653元 |
| 2026-04-29 | 1.1119元 | 1.2651元 |
| 2026-04-28 | 1.1125元 | 1.2657元 |
| 2026-04-27 | 1.1142元 | 1.2674元 |
| 2026-04-24 | 1.1144元 | 1.2676元 |
| 2026-04-23 | 1.1161元 | 1.2693元 |
| 2026-04-22 | 1.1169元 | 1.2701元 |
| 2026-04-21 | 1.1151元 | 1.2683元 |
| 2026-04-20 | 1.1203元 | 1.2735元 |
| 2026-04-17 | 1.1211元 | 1.2743元 |
| 2026-04-16 | 1.1246元 | 1.2778元 |
| 2026-04-15 | 1.1248元 | 1.2780元 |
| 2026-04-14 | 1.1256元 | 1.2788元 |
| 2026-04-13 | 1.1267元 | 1.2799元 |
| 2026-04-10 | 1.1269元 | 1.2801元 |
| 2026-04-09 | 1.1282元 | 1.2814元 |
| 2026-04-08 | 1.1286元 | 1.2818元 |
| 2026-04-07 | 1.1269元 | 1.2801元 |
| 2026-04-03 | 1.1260元 | 1.2792元 |
| 2026-04-02 | 1.1260元 | 1.2792元 |
| 2026-04-01 | 1.1263元 | 1.2795元 |
| 2026-03-31 | 1.1253元 | 1.2785元 |
| 2026-03-30 | 1.1254元 | 1.2786元 |
| 2026-03-27 | 1.1261元 | 1.2793元 |
| 2026-03-26 | 1.1265元 | 1.2797元 |
| 2026-03-25 | 1.1267元 | 1.2799元 |
| 2026-03-24 | 1.1264元 | 1.2796元 |