金信民达纯债A
(008571.jj ) 金信基金管理有限公司
基金经理杨杰刘雨卉基金类型债券型成立日期2020-06-11总资产规模876.66万 (2026-06-30) 基金净值1.1280 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (1057 / 7457)
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金信民达纯债A(008571) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-06-20

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-06-202024-06-200.0432 元1.30亿562.33万4.01%4.01%
2023-09-252023-09-250.0538 元8,899.23万478.78万4.80%4.80%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。