金信民达纯债A (008571.jj ) 金信基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-06-11总资产规模7,164.71万元 (2025-12-31) 基金净值1.1212元 (2026-02-13) 基金经理杨杰刘雨卉管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (1035 / 7216)
相关基金:	主从基金: 金信民达纯债C 、金信民达纯债E
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金信民达纯债A(008571) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-06-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-06-20	2024-06-20	0.0432 元	1.30亿	562.33万元	4.01%	4.01%
2023-09-25	2023-09-25	0.0538 元	8,899.23万	478.78万元	4.80%	9.60%
2023-06-29	2023-06-29	0.0562 元	1,744.16万	98.02万元	4.80%	9.60%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。