金信民达纯债A(008571) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 7,164.71万 | 6,370.33万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 6,899.08万 | 6,158.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 6,996.23万 | 6,261.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 6,490.96万 | 5,888.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 6,265.44万 | 5,743.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.36亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.36亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.40亿 | 1.30亿元 | -- |