金信民达纯债A
(008571.jj ) 金信基金管理有限公司申		基金经理杨杰刘雨卉基金类型债券型成立日期2020-06-11总资产规模876.66万元 (2026-06-30) 基金净值1.1280元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (1057 / 7457)
相关基金: 主从基金: 金信民达纯债C 、金信民达纯债E
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金信民达纯债A(008571) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
数据起始于2020年。
金信民达纯债A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2026-06-3013.07万元0.30%3.49万元0.08%
2025-12-31559.28万元0.30%149.14万元0.08%
2025-06-3030.26万元0.30%8.07万元0.08%
2024-12-3152.59万元0.30%14.02万元0.08%

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