金信民达纯债A (008571.jj ) 金信基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-06-11总资产规模7,164.71万元 (2025-12-31) 基金净值1.1212元 (2026-02-13) 基金经理杨杰刘雨卉管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (1035 / 7216)
相关基金:	主从基金: 金信民达纯债C 、金信民达纯债E
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金信民达纯债A(008571) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

金信民达纯债A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	30.26万元	0.30%	8.07万元	0.08%
2024-12-31	52.59万元	0.30%	14.02万元	0.08%
2024-06-30	32.36万元	0.30%	8.63万元	0.08%