蜂巢添盈纯债C (008567.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理金之洁基金类型债券型成立日期2020-01-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5700元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.43% (109 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢添盈纯债(008566) |
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蜂巢添盈纯债C(008567) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 48.39% | 51.61% | 1,544.00 | 5.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 36.06% | 63.94% | 1,112.00 | 12.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.02% | 99.98% | 272.00 | 395.04万元 | -- |