蜂巢添盈纯债C (008567.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理金之洁基金类型债券型成立日期2020-01-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5700元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.43% (109 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢添盈纯债(008566) |
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蜂巢添盈纯债C(008567) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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