蜂巢添盈纯债C(008567) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.55元 | 1.95亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.54元 | 4.26亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.61元 | 9.14亿 | 5.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.66元 | 4.90亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.74元 | 11.96亿 | 6.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.68元 | 1.05亿 | 6,253.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.74元 | 1.10亿 | 6,327.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 67.86万 | 39.74万元 | -- |