蜂巢添盈纯债C (008567.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理金之洁基金类型债券型成立日期2020-01-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5715元 (2026-05-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.42% (114 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢添盈纯债(008566) |
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蜂巢添盈纯债C(008567) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.56元 | 2.39亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.55元 | 1.95亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.54元 | 4.26亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.61元 | 9.14亿 | 5.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.66元 | 4.90亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.74元 | 11.96亿 | 6.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.68元 | 1.05亿 | 6,253.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.74元 | 1.10亿 | 6,327.64万元 | -- |