蜂巢添盈纯债C (008567.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理金之洁基金类型债券型成立日期2020-01-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5704元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.42% (110 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢添盈纯债(008566) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
蜂巢添盈纯债C(008567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.5704元 | 1.9245元 |
| 2026-05-15 | 1.5700元 | 1.9241元 |
| 2026-05-14 | 1.5696元 | 1.9237元 |
| 2026-05-13 | 1.5696元 | 1.9237元 |
| 2026-05-12 | 1.5690元 | 1.9231元 |
| 2026-05-11 | 1.5685元 | 1.9226元 |
| 2026-05-08 | 1.5681元 | 1.9222元 |
| 2026-05-07 | 1.5678元 | 1.9219元 |
| 2026-05-06 | 1.5675元 | 1.9216元 |
| 2026-04-30 | 1.5678元 | 1.9219元 |
| 2026-04-29 | 1.5679元 | 1.9220元 |
| 2026-04-28 | 1.5674元 | 1.9215元 |
| 2026-04-27 | 1.5671元 | 1.9212元 |
| 2026-04-24 | 1.5672元 | 1.9213元 |
| 2026-04-23 | 1.5675元 | 1.9216元 |
| 2026-04-22 | 1.5679元 | 1.9220元 |
| 2026-04-21 | 1.5674元 | 1.9215元 |
| 2026-04-20 | 1.5671元 | 1.9212元 |
| 2026-04-17 | 1.5667元 | 1.9208元 |
| 2026-04-16 | 1.5662元 | 1.9203元 |
| 2026-04-15 | 1.5661元 | 1.9202元 |
| 2026-04-14 | 1.5660元 | 1.9201元 |
| 2026-04-13 | 1.5656元 | 1.9197元 |
| 2026-04-10 | 1.5651元 | 1.9192元 |
| 2026-04-09 | 1.5649元 | 1.9190元 |
| 2026-04-08 | 1.5649元 | 1.9190元 |
| 2026-04-07 | 1.5646元 | 1.9187元 |
| 2026-04-03 | 1.5636元 | 1.9177元 |
| 2026-04-02 | 1.5627元 | 1.9168元 |
| 2026-04-01 | 1.5625元 | 1.9166元 |
| 2026-03-31 | 1.5625元 | 1.9166元 |
| 2026-03-30 | 1.5624元 | 1.9165元 |
| 2026-03-27 | 1.5614元 | 1.9155元 |
| 2026-03-26 | 1.5610元 | 1.9151元 |
| 2026-03-25 | 1.5606元 | 1.9147元 |
| 2026-03-24 | 1.5603元 | 1.9144元 |
| 2026-03-23 | 1.5600元 | 1.9141元 |
| 2026-03-20 | 1.5600元 | 1.9141元 |
| 2026-03-19 | 1.5599元 | 1.9140元 |
| 2026-03-18 | 1.5594元 | 1.9135元 |
| 2026-03-17 | 1.5586元 | 1.9127元 |
| 2026-03-16 | 1.5583元 | 1.9124元 |
| 2026-03-13 | 1.5586元 | 1.9127元 |
| 2026-03-12 | 1.5582元 | 1.9123元 |
| 2026-03-11 | 1.5579元 | 1.9120元 |
| 2026-03-10 | 1.5579元 | 1.9120元 |
| 2026-03-09 | 1.5578元 | 1.9119元 |
| 2026-03-06 | 1.5585元 | 1.9126元 |
| 2026-03-05 | 1.5583元 | 1.9124元 |
| 2026-03-04 | 1.5579元 | 1.9120元 |