蜂巢添盈纯债C(008567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.5473元 | 1.9014元 |
| 2025-12-25 | 1.5473元 | 1.9014元 |
| 2025-12-24 | 1.5471元 | 1.9012元 |
| 2025-12-23 | 1.5468元 | 1.9009元 |
| 2025-12-22 | 1.5464元 | 1.9005元 |
| 2025-12-19 | 1.5463元 | 1.9004元 |
| 2025-12-18 | 1.5456元 | 1.8997元 |
| 2025-12-17 | 1.5452元 | 1.8993元 |
| 2025-12-16 | 1.5448元 | 1.8989元 |
| 2025-12-15 | 1.5449元 | 1.8990元 |
| 2025-12-12 | 1.5450元 | 1.8991元 |
| 2025-12-11 | 1.5454元 | 1.8995元 |
| 2025-12-10 | 1.5447元 | 1.8988元 |
| 2025-12-09 | 1.5444元 | 1.8985元 |
| 2025-12-08 | 1.5439元 | 1.8980元 |
| 2025-12-05 | 1.5441元 | 1.8982元 |
| 2025-12-04 | 1.5440元 | 1.8981元 |
| 2025-12-03 | 1.5454元 | 1.8995元 |
| 2025-12-02 | 1.5458元 | 1.8999元 |
| 2025-11-28 | 1.5459元 | 1.9000元 |
| 2025-11-27 | 1.5454元 | 1.8995元 |
| 2025-11-26 | 1.5460元 | 1.9001元 |
| 2025-11-25 | 1.5473元 | 1.9014元 |
| 2025-11-24 | 1.5478元 | 1.9019元 |
| 2025-11-21 | 1.5478元 | 1.9019元 |
| 2025-11-20 | 1.5481元 | 1.9022元 |
| 2025-11-19 | 1.5480元 | 1.9021元 |
| 2025-11-18 | 1.5478元 | 1.9019元 |
| 2025-11-17 | 1.5476元 | 1.9017元 |
| 2025-11-14 | 1.5470元 | 1.9011元 |
| 2025-11-13 | 1.5468元 | 1.9009元 |
| 2025-11-12 | 1.5469元 | 1.9010元 |
| 2025-11-11 | 1.5465元 | 1.9006元 |
| 2025-11-10 | 1.5461元 | 1.9002元 |
| 2025-11-07 | 1.5458元 | 1.8999元 |
| 2025-11-06 | 1.5465元 | 1.9006元 |
| 2025-11-05 | 1.5470元 | 1.9011元 |
| 2025-11-04 | 1.5465元 | 1.9006元 |
| 2025-11-03 | 1.5464元 | 1.9005元 |
| 2025-10-31 | 1.5456元 | 1.8997元 |
| 2025-10-30 | 1.5443元 | 1.8984元 |
| 2025-10-29 | 1.5434元 | 1.8975元 |
| 2025-10-28 | 1.5428元 | 1.8969元 |
| 2025-10-27 | 1.5412元 | 1.8953元 |
| 2025-10-24 | 1.5405元 | 1.8946元 |
| 2025-10-23 | 1.5405元 | 1.8946元 |
| 2025-10-22 | 1.5403元 | 1.8944元 |
| 2025-10-21 | 1.5398元 | 1.8939元 |
| 2025-10-20 | 1.5395元 | 1.8936元 |
| 2025-10-17 | 1.5397元 | 1.8938元 |