蜂巢添盈纯债C (008567.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理金之洁基金类型债券型成立日期2020-01-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5733元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.33% (105 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢添盈纯债(008566) |
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蜂巢添盈纯债C(008567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.5733元 | 1.9274元 |
| 2026-06-10 | 1.5745元 | 1.9286元 |
| 2026-06-09 | 1.5750元 | 1.9291元 |
| 2026-06-08 | 1.5755元 | 1.9296元 |
| 2026-06-05 | 1.5759元 | 1.9300元 |
| 2026-06-04 | 1.5761元 | 1.9302元 |
| 2026-06-03 | 1.5757元 | 1.9298元 |
| 2026-06-02 | 1.5757元 | 1.9298元 |
| 2026-06-01 | 1.5752元 | 1.9293元 |
| 2026-05-29 | 1.5745元 | 1.9286元 |
| 2026-05-28 | 1.5740元 | 1.9281元 |
| 2026-05-27 | 1.5736元 | 1.9277元 |
| 2026-05-26 | 1.5728元 | 1.9269元 |
| 2026-05-25 | 1.5723元 | 1.9264元 |
| 2026-05-22 | 1.5718元 | 1.9259元 |
| 2026-05-21 | 1.5717元 | 1.9258元 |
| 2026-05-20 | 1.5715元 | 1.9256元 |
| 2026-05-19 | 1.5711元 | 1.9252元 |
| 2026-05-18 | 1.5704元 | 1.9245元 |
| 2026-05-15 | 1.5700元 | 1.9241元 |
| 2026-05-14 | 1.5696元 | 1.9237元 |
| 2026-05-13 | 1.5696元 | 1.9237元 |
| 2026-05-12 | 1.5690元 | 1.9231元 |
| 2026-05-11 | 1.5685元 | 1.9226元 |
| 2026-05-08 | 1.5681元 | 1.9222元 |
| 2026-05-07 | 1.5678元 | 1.9219元 |
| 2026-05-06 | 1.5675元 | 1.9216元 |
| 2026-04-30 | 1.5678元 | 1.9219元 |
| 2026-04-29 | 1.5679元 | 1.9220元 |
| 2026-04-28 | 1.5674元 | 1.9215元 |
| 2026-04-27 | 1.5671元 | 1.9212元 |
| 2026-04-24 | 1.5672元 | 1.9213元 |
| 2026-04-23 | 1.5675元 | 1.9216元 |
| 2026-04-22 | 1.5679元 | 1.9220元 |
| 2026-04-21 | 1.5674元 | 1.9215元 |
| 2026-04-20 | 1.5671元 | 1.9212元 |
| 2026-04-17 | 1.5667元 | 1.9208元 |
| 2026-04-16 | 1.5662元 | 1.9203元 |
| 2026-04-15 | 1.5661元 | 1.9202元 |
| 2026-04-14 | 1.5660元 | 1.9201元 |
| 2026-04-13 | 1.5656元 | 1.9197元 |
| 2026-04-10 | 1.5651元 | 1.9192元 |
| 2026-04-09 | 1.5649元 | 1.9190元 |
| 2026-04-08 | 1.5649元 | 1.9190元 |
| 2026-04-07 | 1.5646元 | 1.9187元 |
| 2026-04-03 | 1.5636元 | 1.9177元 |
| 2026-04-02 | 1.5627元 | 1.9168元 |
| 2026-04-01 | 1.5625元 | 1.9166元 |
| 2026-03-31 | 1.5625元 | 1.9166元 |
| 2026-03-30 | 1.5624元 | 1.9165元 |